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付款自動轉帳

付款自動轉帳

一、A1執行【付款自動轉帳】上傳資料

1、要支付款向給廠商,請開啟【金流服務】的【付款自動轉帳】作業


2、選擇要支付的廠商,與付款的方式可選【ATM轉帳】或【銀行匯款】,
二種方式的差別只在於【轉帳/匯款到】填寫的內容不同 ,
選擇【ATM轉帳】,
【帳號】下拉選擇您要轉出扣款的銀行帳戶(內容為公用設定-銀行帳號作業的資料),
然後在【轉帳/匯款到】作業區確定【廠商】無誤,
下拉選擇【總行代號】,輸入對方的【帳號】後按【下一步】


可在此步驟按【查詢】查看帳戶餘額


會帶出國泰企業網銀的餘額(由國泰傳回的餘額)


若匯款的金額比較大需較明細的記錄資訊,可選擇【銀行匯款】方式


3、按【下一步】後接下來的畫面勾選要付款的項目再次確定後按【我要付款】,
若要繼續下一家的作業可按【選擇下一家廠商】


4、確認好付款資訊後,點選【付款上傳國泰世華】


5、付款資料上傳成功後,
點選說明文字的【國泰世華企業網銀】可串連國泰世華企業網銀網站


另外在【付款狀態查詢】作業,也可查到這筆付款資料的狀態喲!
(要看最新狀態,需點選【重取付款狀態】更新


二、登入國泰世華企業網銀覆核交易

1、輸入【使用者代號】及【使用者密碼】,填寫【驗證碼】後按【登入】

2、登入後點選【轉帳付款】,開啟【整批付款】,
在【建檔】作業的【特殊處理】作中,找到剛才上傳的資料,並逐筆選取


3、點選【檢視明細】


4、再按【確認建檔】


5、出現提示訊息按【確定】
一般有預設綁定的手機驗證,
在手機的國泰APP上操作下列動作輸入密碼後,
WEB版國泰後台的此筆交易就會付款完成


也可以離線驗證,但也要在時間內輸入驗證密碼


6、點開【查詢】頁可看到【批號】欄資料,
A1的【付款狀態查詢】作業,會記錄此批號


7、在【檢視明細】功能


8、可查看到【交易成功】狀態,
若扣款日>今日會納入排程,若扣款日=今日,會立即執行交易



9、覆核完成後在【付款自動轉帳】說明文字處,
點選【付款狀態查詢】可快速開啟該作業,查詢付款狀態




end