章節目錄
1、銷貨單 > 2、報價單 > 3、訂單 > 4、訂單轉銷貨單 >
5、銷貨退回單 > 6、其他收入單 > 7、收款單 >
8、採購單 > 9、進貨單 > 10、進貨退出單 >
11、其他支出單 > 12、付款單 >
多幣管理需搭配進銷存使用，在進銷存中那些單據支援多幣的功能呢？
以下先說明單據金額欄運算的原理及方式
【商品資料】中的【零售價】會是本幣"台幣"做設定，以下以售價100元稅內含舉例說明
打單時單據頭單的【幣別匯率】欄選擇好幣別帶入商品後，
匯率會預帶【共用設定】-【幣別匯率設定】作業預設的匯率值，可依單修改，
如果有修改要重取價格時，建議點選【品號】欄或重帶商品後讓系統重計喲
在無歷史價前提下系統會依【零售價】除以【匯率】後，再以【課稅別】不同的選擇去計算帶入喔！
【幣別】為外幣【課稅別】為"應稅內含"時
------------單身
【定價】及【單價】欄
以此例 【商品資料】的【零售價】100元/4.5=22.2 (四捨五入至小數取位設定)
【金額】 等於【數量】*【單價】，數量1*單價22.2=金額22.2
【本幣金額】等於【金額】*【匯率】，金額22.2*匯率4.5=本幣金額99.9(取整數)=100
-------------單尾
單尾【合計金額】為"應稅內含"系統計算稅內含的【合計金額】，
合計金額21.1 (22.2/1.05=21.14 四捨五入至小數1位)
【稅額】為【合計金額】*5% ，合計金額21.1 *5%=1.055(四捨五入至小數1位)=1.1
【總金額】等於【合計金額】+【稅額】，合計金額21.1+稅額1.1=總金額22.2
【本幣合計金額】等於【合計金額】*【匯率】
，合計金額21.1*匯率4.5=94.95(取整數=95
【本幣稅額】為【本幣合計金額】*5%，本幣合計金額95*5%=4.75本幣稅額(取整數)=5
【本幣總金額】等於【本幣合計金額】+【本幣稅額】,
本幣合計金額95+本幣稅額5=本幣總金額100
1、銷貨單
銷貨單多幣應用畫面
【幣別】為外幣【課稅別】為"應稅外加"時
【幣別】為外幣【課稅別】為"零稅率"時
【幣別】為外幣【課稅別】為"免稅"時
【幣別】為外幣【課稅別】為"無"時
上方說明的運算都是系統會自動去計算，所以不用擔心很複雜喔，常有外幣的單據應用後可以為您打單節省很多時間，以下我們再來看看各單據幣別匯率的呈現方式
2、報價單
3、訂單
訂單多幣應用畫面
4、訂單轉銷貨單
(1)自行新增：
上方說明有銷貨單自行新增的畫面，這邊不重覆說明囉
(2)訂單轉銷貨
開啟【訂單】後按【銷貨】
會產生【銷貨單】在另一頁籤，此時【幣別】及【匯率】也會複製過來，若匯率與客戶下訂時不同，則可直接改【銷貨單】的匯率，最後的銷貨收入及帳款會以銷貨單匯率為主計算而得，實際的銷貨收入及帳款會以銷貨單金額入帳喔！
(3)銷貨取訂單
銷貨單取訂單時，客戶、課稅別、幣別要一致才能取的到訂單喔
取單後就會篩選出符合條件的未交貨(未結案)訂單
5、銷貨退回單
(1)自行新增：
(2)銷貨轉銷退
產生的銷退單會自動依銷貨的幣別及匯率計算銷退金額
(3)銷貨退回單【取銷貨】
銷貨退回單取銷貨單時，客戶、課稅別、幣別要一致才能取的到銷貨單資料帶入
會帶出客戶、課稅別、幣別一致的銷貨單
選好銷貨單後再選取要退貨的內容
帶入後再調整銷退單的內容，匯率若不一致可做修改喔！
6、其他收入單
選擇交易幣別及確認匯率，系統會計算本幣金額的內容
7、收款單
(1)收款方式：選取收款項目後按【加入】才會列在下方讓您可輸入收款金額等內容，單據儲存後下次在【請款客戶】欄選了一樣的客戶時，會預帶上次的收款方式，就不用重覆再按加入
(2)幣別：幣別要與來源單號一致才篩選的到帳款(注意，來源單號的收款方式要為未收款)
(3)載入應收帳款：依篩選條件帶出客戶及幣別一致的未沖帳來源單據
(4)選取：勾選要沖銷的帳款
(5)本次沖帳：確認本次沖帳的金額，一勾選時會帶入應收金額至本次沖帳金額欄中
點選【載入應收帳款】鈕後要留意篩選條件，例如來源單據、日期，確認後可按【查詢】帶出未沖帳的來源單據再勾選帶入
8、採購單
採購單多幣應用畫面
9、進貨單
(1)採購單轉進貨單
開啟外幣交易的採購單後，按【進貨】
則系統會再開一頁將採購單內容複製到進貨單
(2)進貨單取單取採購單
開啟進貨單，點選【新增】，選取好與採購單一致的【廠商】、【幣別】及【課稅別】
在取採購單視窗中選擇要進貨入庫的採購單後按確認帶入即可
(3)自行新增進貨單
10、進貨退出單
由進貨單轉進貨退出單
找到該筆進貨資料開啟後按【退貨】
選取退貨商品後按【確認】
系統就會自動產生進貨退出單
找到產生的進貨退出單若需調整資料可直接再修改內容
11、其他支出單
選擇交易幣別及確認匯率，系統會計算本幣金額的內容
12、付款單
(1)付款方式：選取收款項目後按【加入】才會列在下方讓您可輸入付款金額等內容，單據儲存後下次在【廠商】欄選了一樣的廠商時，會預帶上次的付款方式，就不用重覆再按加入
(2)幣別：幣別要與來源單號一致才篩選的到帳款(注意，來源單號的付款方式要為未付款)
(3)選取：勾選要沖銷的帳款
(4)本次沖帳：確認本次沖帳的金額，一勾選時會帶入應付金額至本次沖帳金額欄中
end