章節目錄：
1、【銀行存提款】 > 2、【銀行內部轉帳】 >
3、【現金調整】 > 4、【銀行存款調整】
提供【銀行存提款】、【銀行內部轉帳】、【現金調整】及【銀行存款調整】可用外幣建立資金帳務異動資訊，再依匯率換算為本幣金額入帳
1、【銀行存提款】
(1)【銀行存提款】-存款：可在【幣別匯率】選擇原幣存入的幣別及確認匯率，系統會計算【本幣金額】等於【存款金額】*【匯率】，如有發生【手續費】也可在手續費相關欄位輸入發生的金額，存檔後【現金收支表】因【存款】會扣款，而【銀行收支表】及【銀行彙總表】金額會增加
(2)【銀行存提款】-提款：存檔後【銀行收支表】及【銀行彙總表】會扣款，【現金收支表】因【提款】會金額會增加
查看【銀行收支表】的入帳，需以原幣幣別查詢入帳資訊
【顯示原幣】報表
【銀行收支表】【顯示本幣】報表，換算為本幣後的金額
【現金收支表】，需以原幣幣別查詢入帳資訊
【顯示原幣】
【現金收支表】【顯示本幣】
2、【銀行內部轉帳】
可選擇扣款及入帳的銀行帳戶、確認金額、幣別及匯率，存檔後轉出帳戶會扣款，轉入銀行帳戶金額會增加
手續費的【支付方式】選擇【由轉出帳戶扣款】，表示轉帳時手續費從帳戶中扣款
可看到手續費在銀行收支表，轉出銀行帳號被扣款
【銀行收支表-顯示原幣】
【銀行收支表-顯示本幣】
手續費的【付款方式】選擇【付現】時
則手續費發生的金額會在【現金收支表】扣款
【現金收支表】-【顯示原幣】
【現金收支表】-【顯示本幣】
3、【現金調整】
發生非進銷貨、其他收入支出等其他使現金增減的情況，例如股東往來、現金金額異常等…可用【現金調整】作業調整現金的金額
現金調整的金額會在【現金收支表】異動
【現金收支表】-【顯示原幣】
【現金收支表】-【顯示本幣】
4、【銀行存款調整】
發生非進銷貨、其他收入支出等其他使銀行帳戶增減的情況，例如股東往來、銀行金額異常等…可用【銀行存款調整】作業調整帳戶的金額
銀行存款調整的金額會在【銀行收支表】及【銀行彙總表】異動
【銀行收支表】-【顯示原幣】
【銀行收支表】-【顯示本幣】
【銀行彙總表】-【顯示原幣】
【銀行收支表】-【顯示本幣】
end