現金循環週期（Cash Conversion Cycle，現金循環週期）是一個財務指標，用於評估企業在運營過程中從投入現金到回收現金之間所需的時間。它衡量了一家企業的資金流動性和經營效率，並且對於財務管理和資金規劃非常重要。
現金循環週期由三個主要元素組成：
1.存貨週期（Inventory Period）：這表示企業需要多長時間將原材料轉變為最終產品並將其銷售出去。較短的存貨週期通常是更有效率的。2.帳款週期（Accounts Receivable Period）：這表示企業需要多長時間從銷售中收回現金。較短的帳款週期意味著企業能更快地轉化銷售收入為現金。
3.帳款支付週期（Accounts Payable Period）：這表示企業需要多長時間支付供應商的帳款。較長的帳款支付週期可以延長企業的現金循環週期，因為它允許企業在支付供應商之前保留資金。
現金循環週期的計算公式如下：
現金循環週期=存貨週期+帳款週期−帳款支付週期現金循環週期重要性：
1.資金規劃：現金循環週期幫助企業確定運營中需要多少資金，以滿足日常運營需求。這有助於確保企業有足夠的現金流動性，以應對突發支出或機會。2.經營效率：較短的現金循環週期通常表示更高的經營效率，因為企業能夠快速轉化資源為現金，並最小化現金被凍結在存貨和應收帳款中的時間。
3.風險管理：現金循環週期也有助於識別潛在的財務風險。長期的現金循環週期可能意味著企業依賴於外部融資或者需要支付更多的利息費用。
4.供應鏈管理：現金循環週期可以用來評估供應鏈中的效率，幫助企業優化供應商和客戶關係。
現金循環週期是一個關鍵的財務指標，它有助於企業管理現金流動性、提高經營效率，並降低財務風險。計算現金循環週期可以提供有價值的信息，用於財務規劃和決策。
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