計算營運資金是管理現金流的重要一環，營運資金是指企業用於日常營運所需的現金和其他資金。這包括企業用於支付供應商的款項、支付員工薪資、購買存貨以及支付其他日常開支所需的現金。
計算營運資金的公式為：
營運資金 = 流動資產 - 流動負債
流動資產是指企業擁有的資產，如現金、存貨、應收帳款等，而流動負債是指企業必須支付的負債，如應付帳款、短期貸款等。透過計算營運資金，企業可以了解自己的現金流量，以及在營運過程中是否有足夠的現金流。如果企業的營運資金不足，可能需要採取措施，例如增加營收、減少成本或增加資本來源，以確保企業營運順利。
此外，中小企業也可以透過現金流預測和管理來管理其現金流，預測現金流可以幫助企業預測未來的現金流量，以確保有足夠的現金儲備以應對未來的支出，有效管理現金流可以幫助企業有效地控制現金流入和流出，以減少現金流波動，進而提高企業的運營效率和財務穩定性。幫助企業評估自己的現金儲備和營運能力，並制定相應的財務策略，評估自己的現金流狀況，並做出相應的財務規劃。
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