「在A1雲端進銷存的哪裡可以找到資金預估表？」

「我沒有學過會計編表，要怎麼產出資金預估表?」

資金預估表（Cash flow forecast）是一種財務報表，用於預測企業在未來一段時間內的現金流入和流出狀況。通常，企業會根據預測期間（如一個月、一季度或一年）內的預期收入和支出，以及現有的現金餘額，建立資金預估表，以了解其在未來期間內可能會面臨的現金流量問題。

鼎新A1雲端進銷存，聽見了許多朋友的心聲，特別提供「資金預估表」只要每天確實的登打單據，就能隨時查詢，提供現金流量管理的重要資訊。

進入【雲端進銷存】後，點選【財務報表】→【資金預估表】

A1雲端進銷存會將【現金】及【銀行存款】加總後，依預計收付的日期評估即將到期的【應收帳款】、【應付帳款】、【應收票據】及【應付票據】，計算後當日的可用資金。

資金預估表的建立可以幫助企業及時發現現金流量問題，如預測期間內可能出現的現金短缺，從而採取相應措施，如提前籌備資金、優化支出、調整收款方式等，以保持企業的資金穩定，避免發生資金缺口現象，導致企業經營危機。

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