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會計月底關帳

會計月底關帳

【月底關帳】作業欄位說明:

1、【會計現行年度】:一開始使用系統未建立傳票前,是空白的,當建立傳票後,會依第一張傳票建立的日期,帶入現行年度,例如試打2018/01/02傳票,則【會計現行年度】即會變為2018年
另會影響此欄位的還有【年度結轉】作業,若此作業的執行年度為2017年,則執行後【月底關帳】作業的【會計現行年度】欄會變為2018年
2、【目前關帳年月】:一開始的系統也是空白的,當您建立第一張傳票,例如建立2018/01/02,則【目前關帳年月】會自動預設為2017/12
3、【調整關帳年月為】:例如現在為2017/12,要改為2017/11,則可以直接調整要關帳的年月2017/11
4、按【確認】即可調整關帳年月
以上例,操作時把【調整關帳年月】確認,再按【確定】鈕
原則上關帳年度不可大於現年行度,例如此時,您就不可以關2019年,因為現行年度是2018
調整後可看到【目前關帳年月】就變成2017/11囉!

常遇到一狀況,提醒一下:假設若您已經試打了2018/01/02的傳票,
但您公司非全新設定的公司,在2017年底有些科目有餘額必需開立在2017/12/31做開帳,
此時記得要開始建立2017/12/31的傳票前,請先將【目前關帳年月】調整為2017/11,
這樣建立2017/12/31傳票要存檔時,才不會出現已經關帳而不能存檔,
只好整張取消的情形,因此建議正式輸入前,先檢查一下關帳年月至何時喲!
避免辛苦建立的開帳傳票,確無法存檔




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