將【進銷存】模組中【帳款收付】選單下的【收款單】拋轉至【會計傳票】,收款單建議等銷貨、銷貨退回、其他收入都拋完,再來執行此單的拋轉,,才比較不會因前面的單據有修改,造成已拋出傳票的收款單也需作廢重拋
分錄一般為:
【借】......1111..庫存現金(收現)......... 或1113..銀行存款(轉帳)..........或1181..應收票據(支票)................【貸】..1191..應收帳款(月結/未收款或信用卡)........................或1211..應收收益(其他應收款)
一、拋轉收款單前的學習
首先在拋轉前,先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊
查看進銷存模組【帳款收付】選單下的【財務報表】-【收款明細表】
篩選當月資料,再按【查詢】,可看到當月有發生的收款相關金額
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqq60miWhkVRQrn8%2F03-04-001.png?generation=1532594451256494&alt=media)
二、拋轉收款單傳票的步驟
選擇作業項目
1、選擇【日常拋轉】
2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增
3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)
4、拋轉方式,建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳,至仍視需求自行選擇
5、再按【下一步】
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkf8V2n9hroHDjL3%2F03-01-A02.png?generation=1532594455346649&alt=media)
選取單據會自動篩選出當月未拋轉過傳票的收款單
6、在【收款】頁勾選要拋轉的內容
7、選取後按【下一步】
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqqCHAhcnqoVY8xn%2F03-04-002.png?generation=1532594468287079&alt=media)
8、預覽分錄內容
如會計科目有設定明細項目,則選擇對應的明細項目
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqqEAyviRiqNRpl3%2F03-04-003.png?generation=1532594451250605&alt=media)
帶入要對應的明細會計項目後,異常訊息就會不見
另外,如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能
將會計項目都確認後,請繼續按【下一步】產生傳票
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqqGD99oVLKbj_uI%2F03-04-004.png?generation=1532594451227218&alt=media)
9、完成後,可按【產生傳票清單】產生pdf檔後,也將拋轉記錄儲存下來,未來備查
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkfEJEWjRCfB2mtq%2F03-04-005.png?generation=1532594425173402&alt=media)
參考報表畫面
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqqI_YKY4lDvAS_9%2F03-04-006.png?generation=1532594451240199&alt=media)
10、拋轉完成後,可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqqKd9-TaEvhnP8M%2F03-04-007.png?generation=1532594457745460&alt=media)
11、關於【1111..庫存現金】及【1113..銀行存款】、【1191..應收帳款】、【1181..應收票據】項目,拋到此步驟若想核帳,以此例來看
在試算表的金額
(1)1111庫存現金:本期借方96,050-本期貸方1,000=95,050(2)1113銀行存款:20,850(2)1181應收票據:19,200
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqqMA70B3dbtQn0X%2F03-04-008.png?generation=1532594458397056&alt=media)
收款明細表的表尾可參考 ![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqqO3ZYxi7qPZqvn%2F03-04-009.png?generation=1532594458405305&alt=media)
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqqO3ZYxi7qPZqvn%2F03-04-009.png?generation=1532594458405305&alt=media)
(4)1191應收帳款的部份,小編的經驗直接查看一下總分類帳來查核會比較容易了解
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqqQwpUp7ko_cH7H%2F03-04-010.png?generation=1532594458992370&alt=media)
在傳票產生記錄表可看到貸方的應收帳款金額,入帳於總分類帳貸方
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqqSZtV6BQath1tz%2F03-04-011.png?generation=1532594451186632&alt=media)
三 、預收銷貨及沖帳的拋轉分錄
預收貨款的收款單拋轉傳票的方式,假設8/10收到客戶匯款2000元 ,8/20銷貨2000元並沖帳
1、8/10收到預收款時會建立收款單,單頭輸入收到的金額,單身【累入預收】欄會有預收款
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LnPwWM7WRoI_JDnplbb%2F-LnPyMbZgpz5IZTT1kB4%2F01-00-003.png?alt=media&token=9360b4c6-bab9-45f1-b65a-a5eef4df6a51)
2、8/20銷貨出庫時建立銷貨單
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LnPwWM7WRoI_JDnplbb%2F-LnQDqUefqNobZ4u6ZT6%2F2019-08-29_102539.png?alt=media&token=4a2a266d-0123-4544-b2d8-84923f2def31)
3、將預收款和銷貨單沖帳
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LnPwWM7WRoI_JDnplbb%2F-LnQDw-69DWMneDyO7QM%2F2019-08-29_102703.png?alt=media&token=ea28987f-0c48-4389-af6c-d8c86ec7d200)
4、拋轉傳票時在第2步驟勾選要拋轉的內容
以此例【收款】頁會有二筆,分別是8/10預收款和8/20沖帳收款單
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LnPwWM7WRoI_JDnplbb%2F-LnQE9e_T38P0ewaXhzM%2F2019-08-29_102811.png?alt=media&token=af599e4b-aae9-4f84-b7a4-5982d41a1d83)
【銷貨】頁會有一筆,勾選後按下一步
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LnPwWM7WRoI_JDnplbb%2F-LnQERsoeQapBu6pH8go%2F2019-08-29_102848.png?alt=media&token=5b541df7-c01e-4845-b8e3-f0f8802f1efa)
5、在第3步驟可看到分錄底稿內容,分別如下:
【 收款】的二張分錄
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LnPwWM7WRoI_JDnplbb%2F-LnQEm7bPI_klP0ByNb-%2F2019-08-29_104020.png?alt=media&token=70190c08-7725-4875-97be-73d89523beaa)
【銷貨】的一張分錄
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LnPwWM7WRoI_JDnplbb%2F-LnQEqc-We7bhY7AYV3g%2F2019-08-29_104007.png?alt=media&token=8644a5b1-df72-45eb-8a26-73a25e828bb9)
將傳票拋出就完成預收沖帳囉!
end