將【進銷存】模組中【資金帳務】選單下的【現金調整】單拋轉至【會計傳票】,當現金非因收入或支出費用異動,對方科目是資本類或資產類前,會在進銷存模組建立這張單據,故拋轉此單對應的會計項目為何,再拋轉時要自行注意調整好內容再拋出傳票喲
分錄一般為:
【現金減少】
【借】..XXXX-XXXX....視調整原因......................【貸】...1111..庫存現金
【現金增加】
【借】...1111..庫存現金
一、拋轉現金調整單前的學習
首先在拋轉前,先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊
查看進銷存模組【資金帳務】選單下的【現金調整】
篩選當月資料,再按【查詢】,可看到當月有發生的相關單據
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqka_uvSPEbufeCs%2F03-12-001.png?generation=1532594457381757&alt=media)
二、拋轉現金調整單傳票的步驟
選擇作業項目
1、選擇【日常拋轉】
2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增
3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)
4、拋轉方式,建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳,至仍視需求自行選擇
5、再按【下一步】
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkf8V2n9hroHDjL3%2F03-01-A02.png?generation=1532594455346649&alt=media)
選取單據會自動篩選出當月未拋轉過傳票的單據
6、在【內部轉帳】頁勾選要拋轉的內容
7、選取後按【下一步】
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqkhv9WfyHNXo6An%2F03-12-002.png?generation=1532594460125939&alt=media)
8、預覽分錄內容
若在【進銷存模組】的【調整原因】作業,沒有預設好對應的會計項目,系統因為不知道要對應那一項,所以會看到該項有異常,請直接修改為您要對應的會計項目,並建議再去維護好【調整原因】作業要對應的項目,避免每次都要確認及補入
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqkjybkNSr56vkb3%2F03-12-003.png?generation=1532594450626603&alt=media)
參考【進銷存模組】的【共用設定】選單下【調整原因】作業
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqklTYUyg-Qj2FMh%2F03-12-004.png?generation=1532594450702473&alt=media)
裡面的原因,可先設定好會計項目,這樣之後拋轉就不用每次設定囉!
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqkn3C0gMAo4WCIt%2F03-12-005.png?generation=1532594457735499&alt=media)
將對應的會計項目選入後,異常訊息就會不見
另外,如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能
將會計項目都確認後,請繼續按【下一步】產生傳票
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqkpNdEC6SPQDdSa%2F03-12-006.png?generation=1532594450696058&alt=media)
9、完成後,可按【產生傳票清單】產生pdf檔後,也將拋轉記錄儲存下來,未來備查
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkfEJEWjRCfB2mtq%2F03-04-005.png?generation=1532594425173402&alt=media)
參考報表畫面
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqkrsorunTpuVJry%2F03-12-007.png?generation=1532594450756693&alt=media)
10、拋轉完成後,可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjqktPfffuMgYK-54%2F03-12-008.png?generation=1532594450685179&alt=media)
11、關於【1111..庫存現金】項目,建議可到所有單據都拋轉完成後再來核對前端帳
end