將【進銷存】模組的【銷貨單】拋轉至【會計傳票】,
前端只要確認單據沒問題,不需等到月結完畢或收到款,
依各人作帳習慣想執行時就可以拋轉喔!
分錄一般為:
【借】....1191..應收帳款(月結/未收款或信用卡)............或1113..銀行存款(轉帳)............或1111..庫存現金(現金)..................【貸】..4111銷貨收入
..2251銷貨稅額(有開立發票)
一、拋轉銷貨單前的學習
首先在拋轉前,先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊
查看進銷存模組「銷退貨彙總表」
篩選當月資料,若只先拋轉銷貨單,則先核對銷貨的情況,報表記得將查詢條件中【全部】,下拉選為【銷貨】,再按【查詢】,就可看到表尾處銷貨收入的【合計金額】
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjn6hYS4h1KLP8hf4%2F03-01-A01.png?generation=1532594457817693&alt=media)
二、拋轉銷貨單傳票的步驟
選擇作業項目
1、選擇【日常拋轉】
2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增
3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)
4、拋轉方式,建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳,至仍視需求自行選擇
5、再按【下一步】
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkf8V2n9hroHDjL3%2F03-01-A02.png?generation=1532594455346649&alt=media)
選取單據 會自動篩選出當月未拋轉過傳票的銷貨單
6、在【銷貨】頁勾選要拋轉的內容
7、選取後按【下一步】 ![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrKkVhQeFsdjV2w7%2F03-01-A03.png?generation=1532594453279026&alt=media)
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrKkVhQeFsdjV2w7%2F03-01-A03.png?generation=1532594453279026&alt=media)
8、預覽分錄內容,沒問題可按【下一步】產生傳票
另外,如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能,但小編比較沒這麼建議,怕之後查帳會較不好比對,不過並無對錯,故您可以大膽的自行決定要不要加總喲!
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrKmxtEbQ7PLAOin%2F03-01-A04.png?generation=1532594453279792&alt=media)
若您的【1191應收帳款】、【4111銷貨收入】、【1113銀行存款】等相關科目,總帳科目有下設明細,則此時應該都會變異常,請直接修改為您要對應的會計科目
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrKoRxbb2-n9_GHo%2F03-01-A05.png?generation=1532594453275911&alt=media)
查看銷貨單後,帶入要對應的明細會計科目 選入明細科目後,異常訊息就會不見
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrKqqNV4voJF2A1Y%2F03-01-A06.png?generation=1532594453303405&alt=media)
將會計項目都確認後,請繼續按【下一步】產生傳票
9、完成後,可按【產生傳票清單】產生pdf檔後,也將拋轉記錄儲存下來,未來備查
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjmwHidtfbjtP9_EG%2F03-01-A07.png?generation=1532594451256077&alt=media)
參考報表畫面
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjmwJYSkc7UJrqIVQ%2F03-01-A08.png?generation=1532594448543598&alt=media)
10、最後,可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrKwnzvuqdCJyyGt%2F03-01-A09.png?generation=1532594453279393&alt=media)
11、以剛才的例子,與前端核對時,可用【試算表】,【4111銷貨收入】的會計科目,會看到當月【本期貸方金額】的金額,會等於【銷退貨彙總表】篩選【銷貨】查詢後的本期銷貨【合計金額】
以此例【銷退貨彙總表】的合計金額203,666,等於【試算表】科目【4111銷貨收入】的【本期貸方金額】203,666
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjn6jghJQ_ELK-AAE%2F03-01-A10.png?generation=1532594454056827&alt=media)
當覺得試算表金額有誤,建議可再查詢總分類帳(若為明細科目,則要查明細分類帳)的資料
參考總分類帳報表查帳時的篩選方式
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrL3Lqwxms4zBMde%2F03-01-A11.png?generation=1532594453279010&alt=media)
end