客戶資料(快記帳)
章節目錄：
一、逐筆於系統建立客戶資料 >
二、用Excel匯入客戶資料 >
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一、逐筆於系統建立客戶資料
將客戶資料建立於系統方便記帳時使用，客戶資料可逐筆新增或用Excel整理後導入
開啟【共用設定】-【客戶資料】，點選【新增】
1.【客戶代號】：
客戶資料的排序編碼，共可輸入10碼，存檔後就不能修改，
可用預設的流水編號，系統是預設六碼流水號，
運用一樣的編碼規則都為六碼流水號，當下次新增客戶時，
就會繼續預帶下一號碼喲！方便快速建立資料，
要保持自動跳號則六碼流水碼的規則不能被異動喲
徧好相同類型的客戶可排序在一起，即可使用有意義的編碼方式建立客戶代號，
關於編碼的建議，可參考「客戶代號編碼建議」說明
【客戶資料】開啟後的預覽畫面，會以【客戶代號】先排序
若要檢視其他排序，可在欄位名稱處點選，則就會依該內容排序
記帳建立【收入】時【客戶】欄下拉也會先以【客戶代號】預設排序，
但仍可在【請輸入】處，輸入想查詢的內容
報表的【客戶】篩選條件，開窗內容也會以【客戶代號】做為預設的排序
建議在【客戶資料】導入前確認想使用的編碼方式，採用方便的六碼流水編號，還是想要同類型排序自已編碼的有意義號碼，在決議後再開始建立或整理Excel匯入
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2.【客戶簡稱】：
輸入客戶的簡稱資料，簡稱建議簡短清楚，一般預設5個中文字以內的內容設定
【客戶簡稱】的【...】欄位開窗
開啟可參考由系統從經濟部商工行政資料開放平臺匯入的資訊，於資料列上連點二下帶入資料
可快速帶入【客戶全名】、【統一編號】，地址資訊會帶入【登記地址】、【發票地址】、【送貨地址】及【營業地址】資料，節省輸入的時間
若查看時發現公司名稱和目前商工平台不一致，主要是因為此公司有變更申請資料，而系統整理貼入的資料是該公司之前的內容，可進線【我要發問】反應線上客服調整
如開啟後查無資料，可能是商行或社區管委會等，這部份在商工平台沒有開放API截取資料，所以沒有匯入系統，請直接以客戶提供的為主輸入喔
若客戶同時也是廠商時，則可直接建立於【廠商資料】做記帳【支出】的對象喔
客戶代號和廠商代號沒有關係，是存在不同的資料區，
故代號有沒有一致或客戶和廠商是相同的代碼都沒有影響喔
建立【記帳】的【收入】時【客戶】欄會帶入【客戶簡稱】
及相關報表的【客戶】查詢條件開窗會預帶【客戶簡稱】
3.【請款客戶】：
輸入完【客戶簡稱】後會自動預帶至【請款客戶】，此欄不會用到
4.【客戶全名】：
建立客戶資料時若沒有特別輸入此欄位，則【儲存】資料後會自動將【客戶簡稱】帶入【客戶全名】欄儲存，但若【客戶全名】不等於【客戶簡稱】時建議先直接輸入要建立的全名內容囉！
【客戶全名】欄系統中相關報表的資料內容會以【客戶全名】顯示
5.【結帳日】：
此欄不會使用到，主要用於進銷存模組
6.【收款日】：
可預設預計的收款日，記帳時【收入】的【收款狀況】為【應收】，則【預計日期】會以此設定預帶
例如【客戶資料】的【收款日】預設"每月15日"
則【記帳】-【收入】-【憑証日期】為9月份時，於【收款狀況】-【應收】時【預計日期】帶入"2024/10/15"
7、【儲存】與【儲存並新增】
都是保存資料使用，差別如下：
【儲存】
直接存檔不繼續建下一筆廠商
【儲存並新增】
存檔後在繼續新增的狀態，就不用自已按【新增】鈕，可連續建立客戶的資料
其他欄位資訊主要是用於【客戶資料】的備忘，詳細說明可參考【客戶資料】相關說明
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二、用Excel匯入客戶資料
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先下載系統整用的Excel後，再將Excel整理好後匯入【客戶資料】作業，匯入時會判斷【客戶代號】Excel上的是否存在於系統的【客戶資料】，若存在【其他條件】沒有勾選"覆蓋已存在資料"則會略過不會覆蓋，相對的有勾的話會覆蓋內容資料喲！
點選【客戶資料】的【匯入】功能鈕
下載標準匯入的格式檔
將資料依Excel說明規範整理內容存檔
Excel整理說明
參考欄位A~O
若B欄【客戶代號】是用流水號，則前面可加 ' 讓數字可保留完整
I欄的【請款客戶】請貼入和B欄【客戶代號】一樣的資料
有些應用在其他模組的欄位，就不需要填寫喔
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參考欄位P~AD
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主要是地址欄位的整理
及Z欄的【收款日】有應用【快記帳】
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參考欄位AE~AV
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這邊的欄位都不會應用在【快記帳】喔，所以不用填寫
但AK欄的【客戶類別】請固定填"2"
將整理好的檔案匯入
點選【選擇檔案】
出現提示訊息點選【確認】
選取Excel檔案後按【開啟】帶入
預覽資料沒問題後按【匯入】
若之前有匯入過相同【客戶代號】的資料在A1的【客戶資料】中，
這次的匯入要覆蓋原來的資料，則請將【其他條件】的【覆蓋已存在資料】打勾，
這樣才會覆蓋喔！
請留意覆蓋的原則是以【客戶代號】為Key值，同樣客戶代號的資料才會做覆蓋，
【客戶代號】在【客戶資料】作業中是存檔就不能改的欄位，所以確認編碼後請再做匯入喔！系統沒有提供【客戶資料】整批刪除的功能，匯入錯誤只能逐筆刪除
匯入成功後訊息
檢視客戶資料，若客戶資料超過100筆，可調整預設的查詢條件後再重新查詢喔！
The End