操作手冊內文目錄
進入雲端進銷存模組 > 匯入商品資料及庫存開帳 >查看庫存數量及成本 > 資金流水開帳(帳款、現金及銀行的開帳) > 開始日常作業(進貨單及銷貨單)
觀賞影片：
【進銷存】流程3分鐘看懂
------------操作手冊說明---------------------------
一、進入雲端進銷存模組
二、匯入商品資料及庫存開帳
1、點選【商品】
開啟商品資料作業
2、按【匯入】功能鈕
3.點選【下載格式檔】
將匯入商品用的標準格式下載後整理資料
4.下載完成開啟檔案
5.依格式說明及規定整理內容
請勿調整或刪除抬頭說明的相關欄位及位置，格式可能會更新請以最新格式整理，
從B4開始欄寫，避免無法匯入的狀況發生
以下重點欄位說明：
(1)品號：
匯入後就不能改了，商品也沒有提供整批刪除的功能，請確認品號是想要的排序及內容，建議可貼到空白的EXCEL排序看看做確認，若想使用自動編流水號，規則會是6碼流水號喲！所以要輸入 '000001
(2)品名：
將商品的重點名稱輸入，若有不同規格也是輸入於此欄喔！品名是必填欄但是可變更的，若日後想調整，可直接從商品資料改或用匯入的方式整批覆蓋修改也行
(3)單位：
查看報表的基礎單位，建議用最小單位輸入，例如商品可賣箱或PCS，則會以PCS輸入，不然銷售不足箱時，可能就變成要開放數量的小數位數，才能賣例如0.5箱了，只要開始有單據用到該商品，其【單位】就不能再修改囉！除非要把所有單據刪除，會比較麻煩，所以可以思考一下單位要設定什麼較適合喔！
上述三欄填好匯入後就可以產生【商品資料】
(4)庫存數量：
在開始使用A1系統前公司的剩餘庫存數量
(5)庫存成本：
有剩餘庫存量的商品其每單位的庫存成本，即1PCS是多少錢買入，可用上次的進價輸入，
建議有輸入數量就要帶入成本，以防未來成本低估(有數量無成本)，若暫時只想管理數量，還不想管理成本，
則可日後再利用調整單計算應補入的成本重新導入成本的部份
上述有欄入庫存數量匯入後就會產生【調整單】(類別為"調數量與成本")(會影響商品單位成本的類型的調整單)
其他建議輸入的欄位
(6)商品分類：
可在KEY單時商品選擇時縮小範圍選取使用的條件，或報表篩選條件時應用
(7)零售價：
對外的標準售價，方便銷售時參考此價，了解折數
(8)零售價含稅：
若為電商上的商品一般都是【1】含稅價，有輸入零售價欄此欄才需要設定
(9)標準進價：
參考欄位。可輸入以便參考商品資料時參閱廠商的標準進價和最近進價做比較
管理議題的輸入的說明
(10)計算庫存數量與成本：
有服務性商品時要設定為【0】不計算，例如運費、折扣、耗材等，不會進貨也不需計庫計成本的商品，此欄位只要開始有KEY單用商品後，就不能變更，除非把KEY過的單據都刪除，才可以再調整性質，管制原因是為了避免庫存錯亂
(11)條碼編號：
商品有貼條碼編籤KEY單時想要用Barcode快速刷條碼【品號】欄帶入該商品，則可建立條碼號，目前系統無提供列印條碼的功能，請洽其他廠商自行列印條碼
(12)安全存量：
存放於倉庫維持可正常銷售的預估安全數量，當低於安全量時系統右上方【通知】會提示，即可用【補貨精靈】的功能計算後產生【採購單】進行快速採買進貨的流程
(13)商品型態：
有組合品時使用，可依流程自訂主件(被組合後的商品)的特性，若是銷售前先組好在倉庫，則為【2】先組合再銷售，此種要自行建立組合單；而若為銷售時再去揀貨組合去賣則為【3】先銷售自動組合，此種是銷貨單存檔後由系統自動產生組合單
(14)批號管理：
加值購買【批號管理】功能用戶才需要填寫，如期初開帳時一個商品有多批號，則先不開庫存數量及成本，待商品匯入後，再由【商品批號維護】資料去匯入喲
6.匯入商品資料及庫存開帳資料
(1)選擇檔案
一樣從【商品資料】的【匯入】功能鈕開啟後，點選【選擇檔案】
(2)開啟舊檔帶入
找到儲存好的商品資料後選入檔案
(3)匯入
預覽資料無問題後匯入
(3)匯入完成畫面
出現成功訊息後按結束，會回到原來匯入作業的畫面，不再繼續即可檢查【商品資料】、【調整單】
及庫存相關報表確認資料
三、查看庫存數量及成本
檢查資料匯入的方式
(1)商品資料
可在流程圖點選【商品】開啟
開啟後會避免一次展太多資訊造成速度慢，故預設100資料檢視，若您要查看全部資料，請於上方查詢條件【筆數】欄下拉後選擇【全部】，再按【查詢】
從列表中的【庫存量】欄可檢視庫存狀況
(2)調整單
查看【調整單】，點選流程圖的【庫存增減】，若導入後要調整存量及成本，就要從單據去修改調整單的內容喲
開啟後會看到【備註】欄註記"Excel匯入新品開帳"，這就是從商品Excel檔產生的調整開帳資料，按綠色【修改】鈕可調整資料，或任一欄位連點滑鼠2下也可快速開啟，查看詳細內容或變更資料
調整單的【數量】可輸入正數或負數，這邊是要增減的數量喔！舉例來說目前系統帳面量有10件，實際倉庫數量是60件，所以要輔入需補入的50件，這樣帳面數量才會變為60件
調整單也可以自行新增建立調整庫存，詳細的操作可參閱調整單章節內容。
(3)庫存彙總表及庫存異動明細帳
也可以查看報表檢視或轉出資料留抵
點選【進銷存報表】
即可看到【庫存彙總表】及【庫存異動明細帳】
查總庫狀況請查【庫存彙總表】
對於庫存數量有疑慮，要看單據組成情況可查【庫存異動明細帳】
查帳時建議先以【當月】，【一個商品】，按【查詢】後再按【列印】，這樣縮小範圍後，按【列印】可看期初值及結餘狀況，會比較清楚帳務的情況，待排除一個商品的問題後，其他商品的狀況也可以此類推去確認狀況
篩選條件
按列印後的畫面，即可看到數量及成本的所有組成情況
四、資金流水開帳(帳款、現金及銀行的開帳)
如不需要管理現金、銀行存款、應收帳款、應付帳款、應收票據、應付票據的資金流水帳，則可略過此開帳說明
(1)現金開帳
開啟左列選單【資金帳務-現金調整】作業後，按【新增】
【原因】的部份可選擇預設原因"開帳"，金額輸入要開立的金額，例如3/1要開始建立進銷貨單等日常單據，那2/28的餘額即可示為開帳金額，至於【備註】則看您需不需要註明內容，建立好後按【儲存】，現金即可開帳
*註：【幣別】、【本幣金額】加值【多幣管理】功能時才會出現
(2)銀行存款開帳
開啟【資金帳務-銀行存款調整】作業後，按【新增】
在【銀行帳號】欄按【+】功能鈕快速新增銀行帳戶資料，此部份不會連動您實際的銀行，請勿擔心喲
輸入相關資訊後按【儲存】，新增的資料後也會將資料帶入【共用設定-銀行帳號】資料中
新增好銀行帳號後會將此帳號帶入【銀行帳號】欄位中，接著選擇【開帳日期】建議和現金開帳日一致，除了比較好記憶外，對帳務的齊平，何時要開始key相關單據也會比較明確，【原因】選擇"開帳"，【金額】輸入餘額，再按【儲存】，若有其他銀行帳號資料也用同樣方式建立及開帳；另如果貴司要做零用金管理，可將零用金當作一個銀行帳號的方式來建置
零用金的話【總行代號】可選"999其他"，【銀行帳號】隨意編，沒什麼想法的話就用日期加流水號也可以
在【銀行帳號】作業也可以查到剛才快速新增的帳號
(3)應收帳款開帳
開啟左列選單【期初開帳-應收帳款開帳】作業後，按【新增】
將在開帳日前還沒收款客戶的款開帳記錄，即開帳日若為2/28，在2/28沒收到的款輸入
單身可按【->】輸入多筆客戶的帳款，也可以單筆單筆輸入，若帳款金額有未確認的，建議單據輸入
避免用【收款單】沖帳後，這筆會不能修改，相對的未沖帳的客戶也改不了
(4)應付帳款開帳
開啟左列選單【期初開帳-應付帳款開帳】作業，按【新增】後建立廠商及應付未付餘額開帳資料
(5)應收票據開帳
開啟左列選單【期初開帳-應收票據開帳】作業後，按【新增】建立應收票據的資料，應收票據只能一個客戶建一筆資料，【收票日】可用開帳日，或用實際收到支票的日期也沒關係，【到期日】當日系統會自動兌現，將【金額】兌現收款至【託收帳號】中的銀行，查看【銀行收支明細表】即可查到該銀行已在到期日時入帳
(6)應付票據開帳
開啟左列選單【期初開帳-應付票據開帳】作業後，按【新增】建立應付票據的資料
用快捷建立好的客戶及廠商資料都會帶入【客戶資料】和【廠商資料】作業中喔！可再補齊明細資料
在【流程圖-財務報表】可檢視開帳情形
請依需求查看報表檢視資金流水帳的開帳結果
應收類報表可查看應收帳款
應付類報表查看應付帳款
【銀行收支表】是銀行帳戶的明細報表，【銀行彙總表】是所有銀行帳號的總額報表
現金的部份查看【現金收支表】
而票據則是查看【應收票據明細表】及【應付票據明細表】
五、開始日常作業(進貨單及銷貨單)
進銷存模組的流程圖可切換到 【完整流程】
銷售客戶商品要建立的是【銷貨單】，商品採買進貨要建立【進貨單】
若有需要記錄對客戶的報價或客戶下訂的狀況，可建立【報價單】或【訂單】
報價單非必要輸入的銷售資訊喔！可視您公司是否需要做記錄而選擇要不要建立進來
亦即可依實際情況，選擇您的銷售流程
(1)、報價==>訂單==>銷貨
(2)、報價==>銷貨
(3)、訂單==>銷貨
(4)、直接建立銷貨單
而如需管理採購進貨的狀況，可建立【採購單】之後進貨後再轉至進貨單喲！
營業費用發生時建立【其他支出單】
應收帳款收到客戶款項沖帳時建立【收款單】沖帳，同理應付帳款則要用【付款單】沖銷
另若【銷貨單】的收款方式為【信用卡】時的帳，收到銀行匯入帳款時要建立【信用卡入帳】沖銷
非進貨、銷貨或其他支出等現金或銀行存款異動時，建立的日常資金流水單據
【銀行存款單】-提款：提領現金影響現金收支表"增加"金額、銀行收支表及銀行彙總表"減少"金額
【銀行存款單】-存款：提領現金影響現金收支表"減少"金額、銀行收支表及銀行彙總表"增加"金額
【銀行內部轉帳】二個銀行的轉帳發生時使用
其他庫存的異動
【組合單】：商品有組合品，且型態為"先組合再銷售"時，建好【商品組合關係】後，組合商品時需建立【組合單】
【拆解單】：組合品需拆解時使用
【調撥單】：不同倉庫的數量調撥時使用
【調整單】：發生非 進貨 及 銷貨 其他庫存異動的 調整
【補貨精靈】：協助運算需補貨量發至【採購單】
【盤點精靈】：產生盤點清冊方便快速盤點
end