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付款單

付款單

實際支付款項時,再建立「付款單」,以避免有應付帳款或預付款已入帳但未付款情況


一、全數沖帳

「進貨單」的單據,付款方式為"月結/未付款"時才會變為應付帳款

【其他支出】單的付款方式為"月結/未付款"時會成立為應付帳款



支付款項時開啟付款單做付款及沖帳

1、【新增】:點選新增付款單建立資料

2、【廠商】
下拉選擇【廠商】,要與【進貨單】一致才篩選的到未付帳款
3、【日期】
日期預設當日,【付款單】的沖帳日期不可大於【進貨單】的日期,不支援沖未來帳款
4、【幣別】
有租用幣別加值功能才會有此欄位,幣別需與進貨單一致,不支援不同幣別的沖帳


4、【付款方式】及【加入】
第一次付款需挑選您支付的方式按【加入】




例如支付現金,則選擇現金後按加入

3、輸入要付款金額


4、點選【載入應付帳款】


4、開啟再勾選要沖銷的帳款


5、確認【付款合計(含折讓)】欄金額和【應付沖帳(含折讓)】欄金額,付款及沖帳金額一致,儲存即可全數沖帳




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練習完簡單的情境,接下來,我們試著看下列複雜的狀況怎麼沖,假設付款情況如下:
「全新工業」進貨貨款此次要支付二筆貨款,
分別為期初應付款$31,000元及4/13進貨應付款$2,977元,
另有5/11進貨退出款$96元可扣抵,
共應支付$33,881元($31,000元+$2,977元-$96元),
支付方式:
現金$3,700元,殺價折讓$81元,
轉帳匯款$20,000元,轉帳手續費17元(帳戶扣),
剩餘10,000開立支票,另發生運費100元(公司不支付,由廠商承擔)


在【付款單】按【新增】要【加入】相關項目
1、【現金】:首先,支付現金$3,700元,此欄輸入3,700
2、【轉帳】:轉帳匯款$20,000元,金額輸入20,000,
   (1)【轉出帳號】:必填。轉帳給廠商的貨款是由我們的那一個銀行轉出
                              ,非指廠商銀行,是指公司的那一個銀行帳號,
                             若無符合的銀行可按 + 直接新增;或到「公用設定-銀行帳號」建立
    (2)【對方帳號】:非必填。記錄廠商的帳號資訊,看需不需要註記,
                              存檔後下次交易會依此廠商的付款方式又為轉帳時自動帶入
    (3)【手續費】:非必填。發生金額會認列於【收支結餘表】的營業費用【手續費】中
                         若選【帳戶內扣】=>手續費會在【銀行收支明細表】中扣除發生的金額
                         若為【付現】==>會在【現金收支表】中扣除
3、【支票】:剩餘10,000開立支票,輸入10000
  (1)【支票號碼】:必填。記錄開立給廠商的支票號碼
  (2)【到期日】:必填。記錄支票何時到期                          
  (3)【付款帳號】:公司支票兌現後的扣款帳號
        系統會依到期日的日期發生後自動兌現,在【銀行收支明細表】扣款
        若有租用【雲端會計】模組可拋轉兌現傳票
4、【其他】:若另有發生運費100元(公司不支付,由廠商承擔),輸入100,
   (1)【其他原因】選擇要在收支結餘表認列的原因,
   (2)【其他說明】欄非必填可註記或不註記,所以廠商支付運費100元,
         現金部份或其他項目就可以少付100元,才會平衡





點選【載入應付帳款】後勾選要沖帳的
期初應付款$31,000元
4/13進貨應付款$2,977元
及5/11進貨退出款$96元
選取後按【確認】帶入付款單沖帳單身資料中


接著輸入折讓金額81看要折那一筆
確認付款合計和應付沖帳穩合,即可按【儲存】完成沖帳


銀行收支表入帳後入帳後報表參考


現金收支表入帳後報表參考


收支結餘表入帳後報表參考




二、部份沖帳

只支付部份的款項,沒有付完全部時
1、【廠商】:選擇要付款的對象
2、開啟【載入應付帳款】選擇要沖帳資料帶入
3、【本次沖帳】:改為此次僅收到要部份沖銷的金額,如45,098改25,098
4、單頭選擇付款項目及輸入支付的金額,完成該付款方式的相關欄位內容
【付款合計(含折讓)】及【應付沖帳(含折讓)】:確認金額一致後,按【儲存】即完成部份沖帳


三、預付貨款

1、先付錢但貨還沒來,要建立預付款時,開啟付款單按新增,一樣選好廠商及支付項目

2、輸入付款金額相關資訊,項下不勾沖帳資料,儲存後即會變為預付款

3、儲存資料

4、之後進貨單建立入庫及應付帳款產生後,再新增一張付款單沖帳,
單頭付款處因不會再付款,選好廠商後單頭不用理會,
開啟【載入應付帳款】選擇勾選預付和應付二筆帶入後打勾,儲存資料即可沖銷


同理當預付例如為10,000, 進貨貨款為8000時,
這時候打勾後,將預付該筆的本次沖帳欄改8000,就會有2000預付未沖完喲!

end