目錄

一、全數沖帳 > 二、部份沖帳 > 三、發生折讓的沖帳 > 四、預收款的建立 >

五、退貨帳款處理 > 六、補充資料

收款單的主要功能有三項：
1、記錄收到客戶的款項及金額
2、沖銷應收帳款
3、預收款項立帳，預收客戶貨款或訂金

實際收到款項時，再建立【收款單】，以避免有應收帳款或預收款已沖帳但未收款的情況發生

開啟【收款單】作業的位置

收到款及沖銷帳款分下列幾種情況說明：

一、全數沖帳

1、【新增】：收到款項要沖帳時請按【新增】建立資料

2、【請款客戶】：
下拉選擇收款的對象，
請款客戶要一致，是以【銷貨單】的【請款客戶】去篩選帳款，
所以一定要選和銷貨單一致的請款客戶
3、【日期】：
選擇收款的日期，【收款單】的【日期】不可大於【銷貨單】的【日期】，
系統不支援沖未來帳款
4、【幣別】：
若有購買幣別管理加值功能，幣別也需與【銷貨單】一致，
目前不支援不同幣別沖帳

5、【收款方式】【加入】：
第一次交易的客戶收款要選擇【收款方式】後按【加入】，下次再收款會預帶上次收款單的記錄帶入客戶常用的收款方式

(1)【收款方式】為【現金】時：
加入項目後輸入收現的金額
(2)【收款方式】為【轉帳】時：
加入項目後輸入收到客戶轉帳的金額，
【轉入帳號】選擇轉入收到款的帳號，此為公司收到客戶匯款的帳號，非客戶的帳號喔】，若下拉無符合的帳號可按【+】快捷新增【銀行帳號】資料
【對方帳號】可註記匯款客戶的帳號，如後5碼，下次交易會帶入歷史資料
(3)【收款方式】為【支票】時：
加入項目後輸入收到客戶開立的支票金額
  【支票號碼】依票號輸入
  【到期日】輸入支票到期日，系統會依此日期到時自動兌現至【銀行收支表】及【銀行彙總表】入帳
(4)【收款方式】為【其他】時：
非現金、銀行或支票入帳，以其他方式抵帳，或是交易金額差額的部份，請加總差異額或沖帳額後輸入在其他金額中
【其他原因】可空白不選擇，但若沒有選擇就不會入帳在【收支結餘表】等相關資料，原因可自訂，詳細可參考【收支原因】建立說明
  【其他說明】非必填欄位，可註記方便查帳檢視的重要內容

6、【載入應收帳款】：
會依條件自動篩選末收帳款帶入，需留意【請款客戶】、【日期】、【幣別】及【銷貨單】的【收款方式】需符合才會出現喔！

【銷貨單】的【收款方式】銷貨時為月結或還沒收到款，【銷貨單】的【收款方式】要選擇為"月結/未收款/貨到付款"才會變為應收帳款，一般銷貨時交易的【客戶】會與【請款客戶】一致，但有時遇到交易的對象是子公司或分店，請款要向總公司或總店請款；或是請貨運公司代收款，故請款結帳是找貨運公司，就會有【請款客戶】與【客戶】不一致情況喔！

載入應收帳款中勾選要沖帳的資料後按【確認】

7、【儲存】：
核對單頭收到的金額和單身【本次沖帳】金額，及單尾【收款合計】與【應收帳款】總額相同後，即可按【儲存】完成沖帳

以剛才的例子有2種收款項目，
當發生多種收款項目或折讓及公司承擔運費情況，都可在一張收款單中記錄及沖帳完畢，那麼單純的若只有收到一種，如客戶現金時，只要將【現金】項目加入後，勾選銷貨那筆要沖的資料，確認收款金額和本次沖帳金額一樣，存檔後就完成了沖帳囉！

一般客戶不會一直改習慣的付款方式，故發生過沖帳後，之後再建立【收款單】時選擇此客戶，系統會自動預帶上次的【收款方式】，就不用每次都要按【加入】喲

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接下來用一個複雜的收款情況來說明！再練習一次，情況如下：

假設銷售帳款$2,625元，收到客戶支付$2,500元，殺價折讓$25元，客戶轉帳匯款$1,500元，付現$1,000元，另發生運費$100元，客戶不支付，由公司承擔折抵於此次，

這麼複雜的收款情況，要如何打單呢？
(1)可先選好客戶及日期後，按【載入應收帳款】選取帶入要沖帳$2,625元的這筆資料
(2)在【收款方式】下拉選擇【轉帳】
(3)按【加入】