A1商務應用雲/

使用手冊

/

收款單

收款單

收到款及沖銷帳款分下列幾種情況說明:

一、全數沖帳

1、【新增】:收到款項要沖帳時請按【新增】建立資料




2、【請款客戶】:
      下拉選擇收款的對象,選好客戶後,就會在單身自動載入【日期】欄內的末收帳款
       請款客戶是以【銷貨單】的【請款客戶】去篩選帳款,
       所以一定要選一致的請款客 戶才會帶出應沖帳資料





      銷貨單月結或還沒收到款,收款方式要選擇"月結/未收款/貨到付款",
      交易的【客戶】一般會與【請款客戶】一致,
       但有時遇到交易的對象是子公司或分店,請款要向總公司或總店請款;
       或是請貨運公司代收款,故請款結帳是找貨運公司,
        就會有【請款客戶】與【客戶】不一致情況喔!







3、【日期】:選擇收款的日期
接下來先用一個複雜的收款情況來說明!情況如下:
假設 銷售帳款$2,625元,收到客戶支付$2,500元,殺價折讓$25元,客戶轉帳匯款$1,500元,付現$1,000,另發生運費$100元,客戶不支付,由公司承擔折抵於此次,
這麼複雜的收款情況,要如何打單呢?
(1)勾選要沖帳$2,625元的這筆資料
(2)在【收款方式】下拉選擇【轉帳】
(3)按【加入】


(4)客戶轉帳匯款$1,500元,在剛才加入的【轉帳】項目輸入1500
(5)選擇客戶轉入的銀行帳號,這邊指的是公司的帳號非客戶的喔!
收款單存檔後會在選擇的銀行自動入帳至【銀行收支表】及【銀行彙總表】中增加這筆金額,【對方帳號】欄才是客戶的帳號,可做記錄下次若選此客戶就會預帶上次記錄的帳號




(6)接下來再加入【現金】項目,記錄付現$1,000


(7)發生運費$100元,客戶不支付,由公司承擔折抵於此次,此時加入【其他】項目後,在金額輸入100,另【其他原因】選擇適當的原因認列營業費用(原因可在【收支原因】建立作業自訂)

(8)殺價折讓$25元的部份,在單身該筆銷貨的【折讓】欄輸入金額25




以剛才的例子有2種收款項目,另發生折讓及公司承擔運費情況,都可在一張收款單中記錄及沖帳完畢,那麼單純的只有收到客戶現金時,只要將【現金】項目加入後,勾選銷貨那筆要沖的資料,確認收款金額和本次沖帳金額一樣,存檔後就完成了沖帳囉!

一般客戶不會一直改習慣的付款方式,故發生過沖帳後,之後再建立【收款單】時選擇此客戶,系統會自動預帶上次的【收款方式】,就不用每次都要按【加入】喲




二、部份沖帳

只收到部份的款項,沒有收完全部時

1、【請款客戶】:選擇要沖帳的客戶
2、【請選擇】:勾選要沖的帳款
3、【收項項目】:【加入】收到的項目後,輸入金額及相關欄位
4、【本次沖帳】:將剛才系統預帶入的金額,改為此次僅收到要部份沖銷的金額,如5600應收款只收到2600,就要將【本次沖帳】改為2600
5、【收款合計(含折讓)】及【應收沖帳(含折讓)】:確認金額一致後,按【儲存】即完成部份沖帳




三、
發生折讓的沖帳
另一情況有折讓發生時
方式一:用其他項目沖折讓
在【收款方式】選擇"其他"後【加入】項目輸入金額,在【其他原因】可選擇
自訂的原因



方式二:用預設的折讓沖帳
輸入折讓金額後,系統會自動計算本次沖帳的金額



方式三:建立銷退單記錄折讓
銷退單建立時可不輸入數量,在金額欄輸入折讓金額,之後再用收款單沖帳,沖帳時要選要沖那些銷貨的金額




四、預收款的建立
客戶訂金或貨款等預收款發生

1、【請款客戶】:選擇預收款的對象
2、【收款方式】:加入收到的項目後,再輸入金額及相關欄位
3、【請選擇】:即使有帶出未沖帳,也不勾選沖帳,【本次沖帳】欄金額皆會為0元
4、【儲存】:確認預收金額正確後存檔



5、出現會變為預收款的提示訊息,按【確認】,預收款即會儲存成功!




預收款成立後,當下次再建「收款單」,選擇好此家客戶後,就會在單身看到有預收款的待沖帳資料囉!


預收訂金後來出貨後會建立銷貨單,假設銷貨單建立1萬元成立為未收款


沖帳時就會看到預收負數和銷貨正數的帳款,沖帳帳款將2筆打勾後,
預付金額因為收2萬,這次只沖1萬,故【本次沖帳】欄改為-10000
存檔後就可將銷貨單的帳款沖銷,預收款變為1萬元預收了喲




五、退貨帳款處理

銷貨和銷退互抵,不會收到錢的沖帳:

全額退款時,上方的項目不用輸入任何金額,將帳款勾好後存檔即可

銷貨和銷退互抵後,有差額的沖帳,例如銷貨263元,只收到250元,手續費13元沖帳如下:


銷貨和銷退互抵,部份退貨沖帳


六、補充資料:

1、【轉帳】欄金額非為0元時,【轉入帳號】會變為必填欄位
當在【轉帳】欄填入金額後,【轉入帳號】會變成"必填"欄位~若沒有填寫,會出現"不可為空白"的提示訊息






2、【支票】欄金額非為0元時,【支票號碼】及【到期日】會變為必填欄位




end