庫存開帳調整單
目錄
一、【Excel資料匯入商品】時產生開帳調整單
二、蝦皮用戶的【商品匯入】及【調整單】開帳
三、Excel匯入期初庫存至調整單
四、自行新增庫存開帳調整單
在系統建立第一筆銷貨單資料上線前，一般若非全新的公司會有打單前的庫存，例如要從11/1開始建立銷貨單，那麼10/31的剩餘庫存數量和成本是應要開帳的資料；若之前庫存不太準確，可先盤點公司的存貨後，將剩餘庫存數量及成本，輸入系統做開帳
----------------------------------操作說明-------------------------
開帳會用【調整單】建立，有下列三種方式可建立資料：
一、【Excel資料匯入商品】時產生開帳調整單
商品匯入時就同步匯入庫存的數量及成本，
詳細操作請看【商品資料Excel匯入】說明
整理商品資料的Excel時第一次匯入就要整理數量和單位成本的欄位，匯入時才會產生調整單
二、蝦皮用戶的【商品匯入】及【調整單】開帳
蝦皮的用戶有另一種開帳方式，是可透過電商訂單模組的蝦皮【商品編號對應】作業【電商商品導入A1商品】做匯入，除了可將蝦皮的商品匯入A1的商品資料外，另外也可同步將蝦皮的上架的數量匯入A1的調整單做開帳
【數量】帶入後，補入【單位成本】及【單位】就可依資料產生至【調整單】
詳細請參考【蝦皮快速設定2步驟-三、導入賣場商品及庫存】章節說明
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三、【Excel匯入期初庫存至調整單】
匯入商品資料時不做開帳資料的匯入，
待確認庫存再利用【Excel匯入期初庫存至調整單】作業匯入開帳資料
快速匯入期初庫存的步驟：
1、下載格式檔
(1)、點選左邊主選單【期初開帳】開啟【期初開帳-Excel匯入調整單】作業
(2)、先下載匯入用的Excel格式，點選【下載格式檔】功能鈕
2、整理Excel資料
開啟Excel檔案後，從B4開始輸入要開帳的品號及相關資料
品號欄中輸入的品號一定要存在於【商品資料】中，所以在做此步驟前，
已經先自行新增【商品資料】或將商品透過【商品資料Excel匯入】完成了
品號不存在無法匯入
【商品資料】的【品號】
若有租用批號管理，則【期初開帳-Excel匯入調整單】下載後會有【批號】欄
【批號】資料需存在於【商品批號維護】作業中，商品批號資料可以自行新增或是用【商品批號Excel匯入】建置，這邊批號庫存的匯入是指對於完全未導入過的商品批號做開帳，若已上線一段時間，例如11/30時A商品在系統已有庫存80件，12/1加購批號管理後對於原來的80件庫存就不能用此方式導入，因為會造成庫存變成160件多增加一倍，此時要將批號導入原有庫存裡，會使用【商品批號期中導入精靈】操作喲！
建立完要匯入的excel資料後，將檔案儲存
3、匯入開帳資料
開啟【Excel匯入調整單】，按【選擇檔案】
出現提示訊息按【確認】
選取檔案後按【開啟】
預覽資料無誤即可點選【匯入】
選擇【調整日期】後按【確認】
建議若系統開始上線日為11/1(即指11/1開始發生的進銷貨單都建立於系統中)，則您的開帳日即為10/31；同理若為1/1，則上線日則為12/31
匯入完成按【確認】
4、開啟【調整單】查看內容
從流程圖點選【調整單】或從左邊主選單【進銷存】開啟【調整單】作業
從【期初開帳-Excel匯入調整單】匯入的【調整單】，其【調整類別】會預設為"調數量與成本"，因開帳時除了數量要入帳，成本的部份也要一起入帳，才不會影響後續成本都徧低，利潤高估的狀況發生
匯入後的調整單沒有限制不能異動，故可依實際情形編輯資料
也可以刪除資料
5、開啟【庫存彙總表】查看匯入後庫存結果
開啟【進銷存報表】的【庫存彙總表】
確認匯入後的商品庫存數量與成本是否正確
若數量或成本覺得有錯誤，則需查看【庫存異動明細帳】，查帳方式請參考【(六)要如何查看數量及成本是否正確？】章節說明
品號欄中輸入的品號一定要存在於【商品資料】中，所以在做此步驟前，
已經先自行新增【商品資料】或將商品透過【商品資料Excel匯入】完成了
品號不存在無法匯入
【商品資料】的【品號】
若有租用批號管理，則【期初開帳-Excel匯入調整單】下載後會有【批號】欄
【批號】資料需存在於【商品批號維護】作業中，商品批號資料可以自行新增或是用【商品批號Excel匯入】建置，這邊批號庫存的匯入是指對於完全未導入過的商品批號做開帳，若已上線一段時間，例如11/30時A商品在系統已有庫存80件，12/1加購批號管理後對於原來的80件庫存就不能用此方式導入，因為會造成庫存變成160件多增加一倍，此時要將批號導入原有庫存裡，會使用【商品批號期中導入精靈】操作喲！
建立完要匯入的excel資料後，將檔案儲存
3、匯入開帳資料
開啟【Excel匯入調整單】，按【選擇檔案】
出現提示訊息按【確認】
選取檔案後按【開啟】
預覽資料無誤即可點選【匯入】
選擇【調整日期】後按【確認】
建議若系統開始上線日為11/1(即指11/1開始發生的進銷貨單都建立於系統中)，則您的開帳日即為10/31；同理若為1/1，則上線日則為12/31
匯入完成按【確認】
4、開啟【調整單】查看內容
從流程圖點選【調整單】或從左邊主選單【進銷存】開啟【調整單】作業
從【期初開帳-Excel匯入調整單】匯入的【調整單】，其【調整類別】會預設為"調數量與成本"，因開帳時除了數量要入帳，成本的部份也要一起入帳，才不會影響後續成本都徧低，利潤高估的狀況發生
匯入後的調整單沒有限制不能異動，故可依實際情形編輯資料
也可以刪除資料
5、開啟【庫存彙總表】查看匯入後庫存結果
確認匯入後的商品庫存數量與成本是否正確
若數量或成本覺得有錯誤，則需查看【庫存異動明細帳】，查帳方式請參考【(六)要如何查看數量及成本是否正確？】章節說明
四、自行新增庫存開帳調整單
自行新增建立【調整單】，開啟左邊主選單【進銷存】-【調整單】，
若想在流程圖上開啟，可點選右上方【完整流程】切換開啟完整流程圖
就可以看到【調整商品】，開啟即為【調整單】作業
點選【新增】建立【調整單】開帳資料
【日期】所有商品的開帳日期建議一致，避免帳務混亂，
例如統一於10/31盤點公司庫存，故開帳日都為10/31，
11/01之後開始發生庫存異動的所有交易單據都應輸入於系統中
【調整類別】決定此張調整單的特性，
項目有二種：(1)調數量 (2)調數量與成本，
開帳要用【調數量與成本】的類別，才能將數量和成本一起輸入於系統中
註1：調數量-指只對數量增加和減少調整，
適合用於盤盈損、領料、調貨等庫存異動狀況時使用，
單據內建立的商品，在單據存檔後不會影響商品的單位成本，
但總成本會在執行完系統「進銷存-成本計價」作業後，
由系統依數量的增減賦予成本帶入，以維持商品的單位成本不變，
而只影響數量的結果
註2：調數量與成本-除了對商品的數量做增加和減少的異動，
同時也影響商品的單位成本，
選擇此類別會類似「進貨單」納為影響成本的單據
(只是不同於進貨單的是此單無廠商及付款問題)，
適合用於庫存開帳、生產成品入庫、組合品成品入庫等庫存異動狀況時使用，
單據內建立的商品，在單據存檔後會影響商品的數量外，
也會影響單位成本的計算。
【經辦人】開窗是「共用設定-員工資料」的內容，
若之前沒有先建立，也可從旁邊的 + 符號直接新增公司員工，
此處可備註開帳時負責盤點的人員
【品號】選擇要開帳的商品，若上線前庫存剩餘的商品會超過200個，
建議可以分單打，以後會比較好維護，
所以比如201~400的商品就再新增一張調整單，
但開帳[日期]都仍是同一天較佳
【調整類別】為"調數量與成本"時才會看到【單位成本】和【成本】欄喲
另有加租【批號管理】就會出現【批號】欄，商品資料有勾選批號管理者，
則批號欄不可空白
而有租用【規格管理】那麼單據中會有【規格】欄顯示商品規格
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The End