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現金流量表

現金流量表

  • 資金調度是什麼?哪些重點要考慮

    2023-11-17

    資金調度(Cash Flow Management)是企業或個人管理資金流動的過程,要確保有足夠的現金,來滿足營運和財務需求。資金調度的目標是有效地管理資金,確保資金充足,同時最小化資金閒置,以達到財務穩健和業務運作的良好狀態。以下是一些資金調度的重點考慮:預測現金流:預測未來的現金流動,包括預期的...

  • 中小企業資金取得有哪些來源管道

    2023-11-17

    中小企業資金取得的管道多元,獲得足夠的營運資金,才能為企業開拓業務注入活力,並得到足以安心發展的支援力量,整理以下是一些常見的資金來源:銀行貸款:中小企業可以透過向銀行申請貸款獲得資金。這可能包括營運貸款、設備貸款、以及短期或長期的企業貸款。條件通常根據企業的信用評級和還款能力而定。政府補助和貸款計...

  • 有賺錢但卻「黑字倒閉」3大重點避免盲點

    2023-11-17

    在財務會計裡面,一般數字有兩種顏色呈現:「收入」或是「淨利」用黑色字,而「費用」和「虧損」則用紅色字,這樣讓人一目了然,當你看到最後利潤這一欄時候,如果黑字代表賺錢,紅字就代表虧損。什麼叫做「黑字倒閉」呢?就是說你的損益表最後的利潤是正的,是賺錢的,但是最後公司卻倒閉關門大吉了。為什麼公司會倒閉的主...

  • 財會小白也能看懂財務報表:5個簡單步驟,輕鬆掌握企業營運狀況

    2023-11-03

    財務報表是企業財務狀況的總結,是企業經營者和投資人了解企業營運狀況的重要工具。然而,對於中小企業來說,由於人力和財力的限制,往往沒有專門的財務人員來處理財務報表。因此,如何在沒有財會基礎下,利用財務報表分析企業營運狀況,是中小企業面臨的一個挑戰。1. 了解財務報表的基礎知識要利用財務報表分析企業營運...

  • 現金流量表三大現金流來源

    2023-10-13

    「現金流量表」在財報中用於追蹤和分析企業的現金流動情況,主要涵蓋了三大現金流來源,包含:營運活動、投資活動、和籌資活動。這三大現金流來源,提供企業資金運作的全貌,有助於投資者、管理者和債權人評估一家企業的財務健康和穩定性。以下針對三大現金流來源一一說明:1. 營運活動 (Operating Acti...

  • 數據力量:中小企業的會計與財務分析關鍵

    2023-09-13

    在現代商業環境中,中小企業面臨著眾多挑戰,包括競爭激烈的市場、變化莫測的經濟環境和日益複雜的財務事務。為了維持企業的長期成功,中小企業主需要有效地管理其財務狀況和進行準確的財務分析。因此,數據在會計與財務分析中來說就非常重要,中小企業可以通過收集和分析數據來獲取有關其財務狀況和業務運營的寶貴信息。這...

  • 現金流量表怎麼編製?中小企業必看簡易指南

    2023-04-19

    現金流量表是一份財務報表,它顯示了企業在一定期間內的現金流量狀況,包括來自營運、投資和籌資活動的現金流入和流出總額。它是企業財務分析中非常重要的一部分,可以幫助企業管理者和投資者更好地了解企業的現金流動情況,以及評估企業的財務狀況和經營風險。編製現金流量表的方法l直接法:將所有現金收入和支出項目進行...

  • 財務必讀:簡單掌握現金流量表解讀與管理

    2023-09-05

    現金流量表(Cash Flow Statement)是一份極為重要的財務報表,提供了關於企業現金流入和流出的關鍵資訊。對於任何一位經營者而言,了解和有效管理現金流量是確保業務健康和長期成功的關鍵。本文將向您介紹現金流量表的解讀和管理技巧,希望能幫助您以更簡單、快速和明智的方式理解和應用這一重要工具。...