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資金預估
資金預估
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常見客戶帳款月結有哪幾種？營運週轉金怎麼做更健康
2024-11-27一般中小企業在經營過程中，對於長期配合的客戶帳款收付，款項常會以月結方式進行，對於客戶提出收款條件的需求，我們幫大家歸納常見的幾種期間包括：1. 月結30天：這是最常見的方式，指每月月底結算當月的所有交易，並在次月的某一天（如月底或月初）支付貨款。2. 月結60天：與月結30天類似，但付款期限延長至...
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現金循環該如何管理與改善？
2024-11-04現金循環是企業營運的命脈，它指的是企業從購買原料或存貨到銷售產品或服務、收取現金，再到支付供應商應收帳款的整個過程。對於中小企業而言，現金循環管理尤為重要，因為資金通常有限，必須謹慎運用才能維持營運。什麼是現金循環？現金循環可以分為以下幾個階段：購買原料或存貨：企業需要先支付現金購買原料或存貨，才能...
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「不懂會計，就不會經營」對小微企業哪些原則要先做
2024-10-30「不懂會計，就不會經營」這句經典名言，是由日本著名的企業家-稻盛和夫所闡述。稻盛和夫不但是日本京瓷（Kyocera）和KDDI企業的創始人，並且也曾成功帶領日本航空（JAL）走出面臨破產的危機，被譽為「經營之神」。之所以，稻盛和夫對於企業管理上，一再強調「會計」的重要性，特別是在企業經營中的屬於不敗...
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中小企業必看！如何用財務報表看懂企業營運狀況
2024-09-04財務報表是企業經營狀況的重要體現，是企業經營者和投資者了解企業財務狀況、制定決策的重要工具。然而，對於中小企業來說，由於經營規模小、財會人員少，往往缺乏財務基礎知識，難以有效利用財務報表分析企業營運狀況。財務報表的基本概念財務報表是指企業在一定時期內的財務狀況、經營成果和現金流量狀況的綜合反映。財務...
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中小企業如何有效了解財務報表數字，避免解讀失效
2024-07-25從簡易的商業會計法、企業會計準則等，中小企業每月、每季每半年到年編製財務報表，管理實務上，真的能從財務報表看出真實營運？或是本月下月現金流資金實際需要的調度狀況？因此，真正在解讀財務報表時，還是先掌握幾個原則，驗證對數據的正確瞭解，避免解讀失效： 1. 了解財務報表的基本結構：財報主要包括...
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中小企業財務報表分析入門指南：看懂報表，掌握經營
2024-05-24財務報表是企業經營者掌握企業營運狀況的重要工具。然而，對於中小企業來說，由於人力和財力的限制，往往沒有專門的財務人員來處理財務報表。因此，如何在沒有財會基礎下，利用財務報表分析企業營運狀況，是中小企業面臨的一個挑戰！什麼是財務報表？財務報表是企業財務狀況的總結，是企業經營者和投資人了解企業營運狀況的...
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中小企業財務報表解析：零基礎也能看懂
2024-04-03財務報表是企業經營狀況的晴雨表，是企業管理者和投資者的重要參考資料。然而，對於中小企業來說，財務報表往往是一件陌生而複雜的事。由於缺乏財會基礎，中小企業主往往難以理解財務報表的內容，無法從中獲取有用的資訊。財務報表的基礎知識：要學會利用財務報表分析企業營運狀況，首先需要了解財務報表的基本知識。財務報...
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進銷存系統中的資金管理─零用金與數位錢包
2024-01-30- 瀏覽人次 : 866
- 標籤：資金預估
資金管理是企業經營的重要環節，它涉及到企業的現金流動、資金周轉、資金成本、資金風險等方面。資金管理的目的是保證企業有足夠的現金應付各種支出，同時達到資金的最佳利用，提高資金的收益率和安全性。在進銷存系統中，資金管理除了包括銀行存款和現金兩個部分外，有時也需要記錄零用金和數位錢包的收支，以下分別介紹其...
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進銷存系統中的資金管理─銀行存款與現金
2024-01-30- 瀏覽人次 : 786
- 標籤：資金預估
資金管理是企業經營的重要環節，它涉及到企業的現金流動、資金周轉、資金成本、資金風險等方面。資金管理的目的是保證企業有足夠的現金應付各種支出，同時達到資金的最佳利用，提高資金的收益率和安全性。在進銷存系統中，資金管理主要包括銀行存款和現金兩個部分，以下分別介紹其定義與管理重點。銀行存款管理銀行存款是指...
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資金調度是什麼？哪些重點要考慮
2023-11-17資金調度（Cash Flow Management）是企業或個人管理資金流動的過程，要確保有足夠的現金，來滿足營運和財務需求。資金調度的目標是有效地管理資金，確保資金充足，同時最小化資金閒置，以達到財務穩健和業務運作的良好狀態。以下是一些資金調度的重點考慮：預測現金流：預測未來的現金流動，包括預期的...
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